界面新闻记者 |
11月13日 ，万科发布了一则关于中信万科消费基础设施基金进展情况的公告。
其中显示 ，万科将持有的中信万科消费基础设施基金30%认缴份额，转让给中邮人寿保险股份有限公司 ，后续由其进行实缴 。此次中邮人寿的认缴出资金额为6.7亿元 。
据悉 ，该基金为今年8月万科下属子公司万聚盈通、深圳万科与中信金石基金管理有限公司 、中信证券投资有限公司和泰康人寿保险有限责任公司，共同投资设立的中信万科消费基础设施基金。
根据设立公告，基金总募集规模为22.34亿元 。其中 ，万科下属子公司万聚盈通认缴出资金额为1000万元 、深圳万科认缴出资金额为12.42亿元 ，合计占中信万科消费基础设施基金的比例为56.05% 。并且，万科有权按照合同约定将其中不超过36.05%的认缴份额转让给后续投资人。
据了解 ，该基金主要用于收购万科旗下的两项资产 ，即北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场。
深圳龙岗万科广场于2013年开业，是万科在深圳开设的首个旗舰项目 。从出租率上看 ，2020-2022年期间龙岗万科广场的出租率保持在98%以上水平 ，远高于万科商业整体出租率水平，是万科旗下较为优质的商业项目 。
北京旧宫万科广场原名为北京住总万科广场 ，于2016年开业 ，这些年间先后经历了融资、股权变动等事件。早年间该项目由北京住总集团下属金第公司 、北京万科各持股50%，而后在今年年初 ，北京住总以5.3亿元的价格 ，将持有的50%股权以及2.43亿债权标的出售给万科，此后万科全权持有该项目股权 。
万科方面表示，公司下属子公司参与投资中信万科消费基础设施基金 ，是落实公司“一揽子方案”的重要举措 ，有助于公司聚焦主业 、瘦身健体，构建面向未来的、战略的、可持续的资产证券化平台 。
另外 ，在此次转让结束后 ，基金的合伙人结构也迎来更新。
据公告透露，万科方面份额比例将降低到26.05% ，中信金石作为普通合伙人认缴出资100万元 ，份额比例为0.04%；中信证券认缴出资1.99亿元，份额比例为8.91%；泰康人寿认缴出资7.82亿元 ，份额比例为35%；中邮人寿认缴出资6.7亿元 ，份额比例为30% 。
从业绩表现来看，受行业整体下行影响 ，万科目前正在经历着阶段性流动性挑战 。
据三季度报显示 ，今年前三季度万科实现营业收入2198.95亿元，同比下降24.25%；归母净利润亏损179.43亿元，上年同期盈利136.21亿元；扣非净利润亏损144.68亿元 ，上年同期盈利119.61亿元；经营活动产生的现金流量净额为-48.48亿元 ，上年同期为2.35亿元。
为改善公司所面临的艰难局势，今年上半年 ，万科宣布制定了“瘦身健体 ”一揽子方案 。其中包括统筹好降负债和高质量发展 ，通过坚定瘦身，调整融资模式 ，降解风险；除三大优势主业外 ，退出其他业务，清理和转让非主业的财务投资等方面 。
根据万科的计划 ，未来两年 ，公司将削减付息债务1000亿元以上，未来五年付息负债总规模要降一半以上。
2024年以来 ，万科的“瘦身 ”动作也从未停歇 。
先是在2月份 ，将上海七宝万科广场以23.8亿元的价格出售给领展资管；而后在7月，又将上海南翔印象城MEGA48%股权 、万科招商理想城5号地块96套库存商业纷纷“出手”，以换取资金回笼 。
通过自身的权利行动和各方支持 ，万科也坚守住了财务安全底线。
今年三季度 ，万科经营性现金流保持为正，1-9月回款金额超过1800亿 ，回款率超100%；债务结构持续优化 ，境外负债占比降低至16.1%，加权平均债务期限延长至5.4年。
存量债务也在持续降解 ，1-9月万科共偿还有息负债约700亿元 ，年内已无境内外公开债 。
